Aquellos clientes que tengan asignada una forma de pago por domiciliación bancaria, deberán tener en su ficha el Banco al cual vamos a remesar sus efectos.
El programa permite definir diferentes Bancos a Remesar, y asignar a cada cliente el que se desee. En el momento de confeccionar remesas, podremos crear un fichero para cada Banco.

En la parte superior de la ficha, aparece el código y el nombre que hemos asignado al Banco a Remesar. También podemos especificar la cuenta contable si tenemos enlace a contabilidad.

En la pestaña General, debemos cumplimentar todos los campos que hacen referencia a los datos bancarios correspondientes a la cuenta de la empresa. Para la correcta confección de recibos y remesas en soporte magnético, es necesario que los datos relacionados en este apartado estén completos, Por lo menos los 20 dígitos correspondientes a la domiciliación bancaria.

En la pestaña de Soporte Magnético, debemos especificar una serie de datos que són únicamente necesarios para la confección de remesas en soporte magnético.

Los campos Sufijo, Tipo de procedimiento y Cedente deben ser facilitados por la entidad bancaria correspondiente, aunque este último sólo és necesario en el caso de generar remesas en la Norma 32.